StrategieSchmiedeFaktura 4.8.1 ============================== Start (Windows) 1. Einmalig: Installation.bat (installiert die benoetigten Python-Pakete) 2. Danach: Faktura starten.bat Voraussetzung: Python 3.10 oder neuer (https://www.python.org, beim Setup "Add python.exe to PATH" ankreuzen). Ihre bisherigen Daten (Ordner data, backups, pdfs) werden beim ersten Start automatisch uebernommen - vorher legt das Programm selbst eine Sicherung an. UMSTIEG VON 4.0 AUF 4.1 Haben Sie mit Version 4.0 bereits gearbeitet (neue Rechnungen, Kunden ...)? Dann kopieren Sie bitte die Ordner data, pdfs, backups, exporte aus Ihrem bisherigen 4.0-Ordner in diesen Ordner (vorhandene ersetzen), BEVOR Sie 4.1 das erste Mal starten. So arbeiten Sie mit Ihrem aktuellen Datenstand weiter. UPDATE EINER BESTEHENDEN 4.x-INSTALLATION Programm schliessen, dann den Inhalt dieses Pakets einfach UEBER den bestehenden Programmordner entpacken/kopieren (Dateien ersetzen). Das Paket enthaelt keine Daten - Ihre Ordner data, pdfs, backups bleiben unberuehrt. Neu in 4.8.1 - Module ein-/ausblenden - Einstellungen -> Module: Angebote, Auftragsbestaetigungen, Lieferscheine, Wiederkehrend, Artikel/Lager, Leistungserfassung, Berichte lassen sich fuer alle oder nur fuer Mitarbeiter ausblenden (Menue, Dashboard, Tastenkuerzel, zugehoerige Aktionen). Daten bleiben erhalten. Neu in 4.8.0 - Verkaufsstart: Installer, Benutzer, Bank, Buchhaltung - Installationsprogramm (Setup.exe) und portable Ordnerversion ohne Python (Build-Anleitung fuer den Hersteller in BUILD-ANLEITUNG.txt). Bei Installation unter "Programme" liegen die Daten in Dokumente\StrategieSchmiedeFaktura; Selbsttest: --selbsttest. - Update-Hinweis: prueft einmal taeglich eine kleine Versionsdatei beim Hersteller (keine Datenuebertragung), Einstellungen -> Anzeige & Info. - Kontoauszug importieren (CAMT.053-XML oder CSV) mit automatischer Zuordnung zu offenen Rechnungen (Rechnungsnummer, Betrag, Kunde, Skonto) und Buchung der Zahlungen - Rechnungsliste -> "Kontoauszug ...". - Buchhaltungsexport fuer die Steuerberatung: BMD-NTCS- und RZL- Buchungsstapel (Berichte -> Buchhaltung), Konten/Steuercodes einstellbar (Einstellungen -> Steuer), Debitorenkonto je Kunde moeglich. - Benutzerverwaltung mit Anmeldung und Rollen Administrator/Mitarbeiter (Einstellungen -> Benutzer); angemeldeter Name im Protokoll. - Kundenstamm: Ansprechpersonen, abweichende Lieferadresse (auf Lieferschein, AB, Rechnung und in der E-Rechnung), Dateianhaenge zu Kunden und Belegen, Belegsprache Deutsch/Englisch je Kunde (englische Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestaetigungen). - Artikel: Staffelpreise und Kundenpreise, werden beim Einfuegen und bei Mengenaenderung angewendet. - Datenbank-Schema 10. Neu in 4.7.0 - E-Rechnung (EN 16931) - Rechnungs-PDFs sind jetzt hybride E-Rechnungen (ZUGFeRD 2 / Factur-X, Profil EN 16931): lesbares PDF/A-3 mit eingebetteter XML-Datei "factur-x.xml", die Buchhaltungsprogramme automatisch verarbeiten. Ein-/ausschaltbar unter Einstellungen -> Belege. - Jede festgeschriebene Rechnung laesst sich zusaetzlich als XML exportieren (Rechtsklick): UBL / Peppol BIS Billing 3.0 (XRechnung- kompatibel, z. B. fuer e-rechnung.gv.at oder Peppol) oder CII. Jahresweiser Sammelexport unter Einstellungen -> Daten. - Abgebildet: Rechnung, Teil-/Anzahlungs-/Schlussrechnung (bereits gezahlte Betraege), Storno/Gutschrift als Korrekturrechnung, Rabatte, Skonto, Kleinunternehmer, Reverse Charge, ig. Lieferung, Leistungs- zeitraum, Bestellnummer, SEPA-Zahlungsdaten. - Geprueft gegen die offiziellen XSD-Schemata und die EN-16931- Schematron-Regeln (CII und UBL) - alle Varianten fehlerfrei. - Neue Abhaengigkeit: pypdf (Installation.bat erneut ausfuehren). Datenbank-Schema 9. Neu in 4.6.1 - Lasttest mit 100.000 Rechnungen, Geschwindigkeit - Listen zeigen bis zu 2.000 Zeilen und bleiben auch bei 100.000 Belegen fluessig (Hinweis zum Eingrenzen unter der Liste); Rechnungsliste startet mit dem laufenden Jahr, "Alle Jahre" bleibt waehlbar. - Spaltenbreiten werden deutlich schneller berechnet (alle Listen). - Steuerberater-Bericht mit tausenden Rechnungen: von Minuten auf Sekunden. - Weitere Datenbank-Indizes (Nummer, Faelligkeit, Zahlungen, Protokoll). - Sanduhr und Statusmeldung bei laengeren Exporten. Neu in 4.6.0 - Import/Export und "Zahlen mit Code" - Zahlen mit Code: Rechnungen und Mahnungen tragen einen EPC-QR-Code (Empfaenger, IBAN, offener Betrag, Rechnungsnummer). Der Kunde scannt ihn mit seiner Banking-App und bestaetigt nur noch. Ein-/ausschaltbar unter Einstellungen -> Bank; Voraussetzung ist eine gueltige IBAN. - Import von Kunden und Artikeln aus CSV (Excel "CSV UTF-8") oder .xlsx (mit openpyxl): Spaltenerkennung anhand der Ueberschriften, Vorschau mit Fehlerliste, bestehende Datensaetze werden ueber Nummer/Name aktualisiert. Importvorlagen zum Ausfuellen in Excel. - Exporte: Kunden, Artikel, Angebote, Auftraege, Lieferscheine, Rechnungen, Rechnungspositionen, Zahlungen als CSV; Gesamtexport aller Daten als ZIP. Einstellungen -> "Daten: Import / Export" sowie Buttons in Kunden- und Artikelliste. - Datenbank-Schema 8 (automatische Umstellung beim ersten Start; alle Arbeitsplaetze bitte gleichzeitig aktualisieren). Neu in 4.5.0 - Lizenzsystem und rechtliche Grundlagen - Jahreslizenz EUR 99,00 je Firma: 30 Tage Testphase, signierter Lizenzschluessel (offline geprueft), 14 Tage Kulanz, danach Lesemodus (alle Daten bleiben einsehbar, druck- und exportierbar). - Erststart-Assistent: Lizenzvereinbarung, Datenschutz- und Haftungs- hinweise, Lizenzschluessel oder Testphase - Bestaetigung wird protokolliert. - Neue Lizenzvereinbarung (ABGB/UGB/KSchG/FAGG/VGG/UrhG, Anbieterkennung nach ECG), Datenschutzhinweis (DSGVO), Lizenzen der Komponenten. - Einstellungen -> Lizenz: Status, Schluessel eingeben, Bestellung per E-Mail, Dokumente; Lizenzdatei lizenz.key im Datenordner wird automatisch uebernommen (Netzwerk). Arbeitsplatzlimit laut Lizenz. - Neue Abhaengigkeit: cryptography (Installation.bat ausfuehren). Neu in 4.4.0 - Mehrplatzbetrieb im Netzwerk - Mehrere Arbeitsplaetze koennen gleichzeitig arbeiten: Programm lokal, Datenordner auf einer Netzwerkfreigabe (Einstellungen -> Netzwerk & Arbeitsplaetze oder Datei faktura.ini, Vorlage faktura.ini.beispiel). - Automatische Erkennung von Netzlaufwerken; im Netz Rollback-Journal statt WAL, lange Wartezeiten und Wiederholung bei Sperren. - Bearbeitungssperre je Beleg (nur ein Arbeitsplatz bearbeitet, andere sehen ihn lesend), Versionszaehler gegen Ueberschreiben, Listen aktualisieren sich automatisch, Protokoll mit Arbeitsplatzname. - Sicherung hoechstens stuendlich, Wiederherstellen nur wenn allein, Schema-Update nur durch einen Arbeitsplatz, aelteres Programm wird an neuerer Datenbank abgewiesen, Warnung bei Cloud-Sync-Ordnern. - Lasttest: 10 Arbeitsplaetze gleichzeitig, 400 Rechnungen, Nummern lueckenlos und eindeutig, Datenbank intakt. Neu in 4.3.0 - Leere Datenbank: beim ersten Start fuehrt das Programm zu den Firmendaten. - Belegdesign (Einstellungen): eigenes Firmenlogo auf allen Belegen und in der Menueleiste; Primaer-, Sekundaer-, Akzent- und Schriftfarbe frei waehlbar (mit Farbvorlagen) und Muster-PDF. Keine Herstellerdaten mehr auf den Belegen - das Programm ist fuer beliebige Firmen einsetzbar. - Firma: Rechtsform, Firmenbuchnummer/-gericht, Zusatzangaben fuer die Fusszeile (Paragraph 14 UGB). - Auftragsbestaetigung (AB): Angebot -> AB -> Lieferschein(e) -> Rechnung(en) -> Zahlung. Teillieferungen, Teil-/Schlussrechnungen, Statusableitung, eigener Nummernkreis, PDF, E-Mail-Vorlage. - Warenwirtschaft: Lagerartikel mit Bestand, Mindestbestand, Lagerort, Einkaufspreis/Lagerwert; Wareneingang, Korrektur, Inventur, Retoure; automatische Abbuchung bei Lieferschein "Geliefert" bzw. Rechnung festschreiben (nie doppelt), Storno bucht zurueck; Lagerbericht + CSV. - Gutschrift wird am Beleg als "Rechnungskorrektur" (Paragraph 16 UStG) bezeichnet; Hinweis zur Registrierkassenpflicht bei Barzahlung. Neu in 4.2.0 - Einstellungen -> Steuer: Besteuerungsart fuer die UVA waehlbar - Soll-Besteuerung (Rechnungsdatum) oder Ist-Besteuerung (Zahlungseingang, anteilig je Steuersatz der Rechnung). Dazu UVA-Zeitraum, Steuernummer und Steuerberatung. - Kleinunternehmer: Steuersatz ist ueberall fix 0 % (Artikel, Positionen, Leistungserfassung, Artikeluebernahme); beim Einschalten werden Artikel, Entwuerfe, Angebote, Vorlagen und offene Leistungen auf 0 % gesetzt. - Berichte -> USt/UVA: Kennzahlen des Formulars U30 und Umschalten Soll/Ist zum Vergleich. Neuer Knopf "Steuerberater-Paket erstellen": PDF-Bericht (Deckblatt, UVA mit Kennzahlen, Rechnungsjournal, Zahlungsjournal, offene Posten) + 4 CSV-Dateien + ZIP je Zeitraum. - Programm startet immer im Vollbild; Dialoge oeffnen auf dem halben Bildschirm. Neu in 4.1.1 - Behoben (Windows): Auswahl- und Eingabedialoge (z. B. "Aus Artikelstamm", Kundenauswahl, Zahlung, E-Mail, Abrechnen) gingen kurz auf und wurden dann vom Hauptfenster verdeckt. Dialoge bleiben jetzt immer im Vordergrund. Neu in 4.1 - Anzeige passt sich automatisch an Bildschirm und Windows-Skalierung an; alle Seiten und Dialoge sind scrollbar, Tabellenspalten richten sich nach dem Inhalt (mit waagrechter Bildlaufleiste, voller Text beim Ueberfahren). Anzeigegroesse waehlbar unter Einstellungen > Anzeige & Info. - Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Mahnungen direkt per E-Mail senden (Einstellungen > E-Mail: Anbieter waehlen, Zugangsdaten eintragen, testen). - Zahlungsart je Beleg: Kreditrechnung, Barzahlung, Kartenzahlung - wird am PDF vermerkt; Bar-/Kartenzahlungen werden beim Abschliessen gleich gebucht. Alles Weitere steht im HANDBUCH.md (Rabatte, Skonto, Anzahlungs-/Teil-/ Schlussrechnung, Teilzahlungen, E-Mail-Versand, Zahlungsarten ...).